Reporte mensual de muestra
Esto es lo que recibes cada mes.
Un paquete corto y claro de tu equipo contable. Las cifras son ilustrativas, de una distribuidora ficticia en Valencia con unos $900.000 de ventas al año. Tu reporte real viene en dólares y en bolívares a tasa BCV.
Distribuidora del Centro, C.A. · Cierre de agostoCifras ilustrativas en USD
Ventas$76.400▲ 6 % vs. julio
Margen bruto28,4 %▲ 0,9 pts
Utilidad neta$6.1508,0 % de las ventas
Caja al cierre$31.800
Diferencial cambiario($1.240)pérdida del mes
Días de cobro21 días▼ 4 días
Estado de resultadosAgosto
| Ventas | $76.400 |
| Costo de ventas | ($54.700) |
| Utilidad bruta | $21.700 |
| Sueldos y aportes | ($7.900) |
| Alquiler y servicios | ($2.300) |
| Fletes y distribución | ($2.150) |
| IGTF y comisiones bancarias | ($1.960) |
| Diferencial cambiario | ($1.240) |
| Utilidad neta | $6.150 |
Balance general31 de agosto
| Caja y bancos en divisas | $24.600 |
| Bancos en bolívares | $7.200 |
| Cuentas por cobrar | $52.900 |
| Inventario | $68.300 |
| Total activos | $153.000 |
| Cuentas por pagar | $41.800 |
| Impuestos y retenciones por pagar | $6.400 |
| Total pasivos | $48.200 |
| Patrimonio | $104.800 |
Impuestos del mesContribuyente especial
| IVA, 1.ª quincena | Presentado |
| IVA, 2.ª quincena | Presentado |
| Retenciones de IVA practicadas | Enteradas |
| Retenciones de ISLR | Enteradas |
| IGTF | Declarado |
| Comprobantes de retención por recibir | 3 |
Nota del mesQué cambió y por qué
El margen subió 0,9 puntos. Se ajustaron precios de la línea de limpieza en julio y el efecto completo se ve en agosto.
La pérdida cambiaria creció. El saldo en bolívares fue alto a mitad de mes; recomendamos convertir los cobros en bolívares en un máximo de dos días.
Vigilar: faltan tres comprobantes de retención de clientes. Sin ellos no puedes descontar ese IVA; ya les hicimos seguimiento.
¿Quieres esto para tu empresa? Cada cliente recibe este paquete en la fecha de cierre acordada.
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